驻市财政局纪检监察组 :压实监管主体责任 实现财政专户资金收益最大化

为强化市本级财政专户资金监管主体责任，实现财政专户资金保值增值目标，近日，驻市财政局纪检监察组会同市财政局督促财政专户银行及时调整资金存放利率，确保财政专户资金安全和收益最大化。

盘点专户资金存量。依据《财政部关于全面清理规范地方财政专户有关事宜的通知》要求，督促市财政局国库支付中心对经国务院批准保留的市本级各类财政专户银行帐目逐一进行梳理，盘点至上月底各专户银行资金存量，总结各专户资金平时使用特点与规律，科学预测资金流量与安全，拟定市本级财政专户资金存量的合理存放方式，避免廉政风险发生。

组织召开专题会议。会同市财政局召集11家专户银行相关负责人召开专题座谈会，传达学习国家财政部关于专户资金存放的政策指导性文件规定，并公开专户资金协定性存放与定期存放的条件，以取得各行的理解与支持。同时要求各行主动通报本行最新利率调整动态，实时报备本行协定性存款与定期存款的最高利率，及时为市财政局专户资金的存放时间与体量提供参考依据，确保市本级财政专户资金的保值增值。

建立监管评估机制。针对财政专户资金存量大、流动性强、安全要求高的实际，纪检监察组要求国库支付中心重点围绕银行经营状况、服务能力质量、利率水平、质押保全措施等方面，建立对相应财政专户银行资金的监管评估机制，确保财政专户资金合理、安全和高效使用。